資金繰り計画策定及び改善支援

資金繰り悪化要因の把握

資金繰り改善を行うためには、資金繰り悪化の原因を数字をもとに具体的に把握する必要があります。資金繰り悪化の原因は一つではなく、数項目にわたるケースが多いため、正確な把握が必要です。

原因を特定するために、資金繰り表の作成や各種経営指標の分析を実施します。

資金繰り改善のための取り組み

資金繰り改善には、目先の資金の目途をつけるための「緊急避難的取り組み」と、資金繰りの必要のない財務体質へ改善する「財務健全化のための継続的取り組み」があります。

財務健全化のための継続的取り組み

金融機関向け報告書作成支援

金融機関から融資を受けている場合は、資金繰り表の提出が定期的に求められます。

当法人では、資金繰り表の作成に加えて、金融機関への説明方法まで含めてアドバイスさせていただきます。

モニタリングサービス

資金繰り改善を行うためには、計画と実績の乖離をタイムリーに把握し、多岐にわたる資金繰り悪化の原因を特定し、改善に向けた対応策を早急に検討、実行に移す必要があります。

当法人では、これらの資金繰り悪化の原因の特定を早急に行うため、月次で資金繰り状況をモニタリングするサービスを提供しています。